New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Inc

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
-1.47%
29.12.23 - 21.11.24
-0.01%
21.10.24 - 21.11.24
+0.71%
21.08.24 - 21.11.24
+0.23%
21.05.24 - 21.11.24
+0.94%
21.11.23 - 21.11.24
+2.23%
15.03.23 - 21.11.24
- -
103.76 (H)
29.12.2023
102.28 (H)
07.11.2024
102.52 (H)
24.09.2024
102.52 (H)
24.09.2024
103.76 (H)
29.12.2023
103.76 (H)
29.12.2023
- -
99.71 (L)
01.07.2024
102.08 (L)
01.11.2024
101.43 (L)
22.08.2024
99.71 (L)
01.07.2024
99.71 (L)
01.07.2024
98.86 (L)
06.07.2023
- -