New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Inc

YTD 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre
+0.91%
31.12.24 - 09.10.25
+0.32%
09.09.25 - 09.10.25
+1.21%
09.07.25 - 09.10.25
+0.06%
09.04.25 - 09.10.25
+1.52%
09.10.24 - 09.10.25
+9.88%
09.10.23 - 09.10.25
+9.81%
15.03.23 - 09.10.25
-
102.48 (H)
30.06.2025
100.90 (H)
07.10.2025
100.90 (H)
07.10.2025
102.48 (H)
30.06.2025
102.48 (H)
30.06.2025
102.48 (H)
30.06.2025
102.48 (H)
30.06.2025
-
99.65 (L)
01.07.2025
100.58 (L)
09.09.2025
99.68 (L)
15.07.2025
99.65 (L)
01.07.2025
99.36 (L)
01.11.2024
91.60 (L)
19.10.2023
91.15 (L)
06.07.2023
-