New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Acc

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
+3.37%
31.12.24 - 18.11.25
+0.20%
20.10.25 - 18.11.25
+0.74%
18.08.25 - 18.11.25
+1.88%
19.05.25 - 18.11.25
+3.75%
18.11.24 - 18.11.25
+9.35%
20.11.23 - 18.11.25
+9.72%
08.11.23 - 18.11.25
-
112.47 (H)
17.11.2025
112.47 (H)
17.11.2025
112.47 (H)
17.11.2025
112.47 (H)
17.11.2025
112.47 (H)
17.11.2025
112.47 (H)
17.11.2025
112.47 (H)
17.11.2025
-
108.80 (L)
31.12.2024
112.24 (L)
20.10.2025
111.64 (L)
18.08.2025
110.39 (L)
19.05.2025
108.40 (L)
18.11.2024
102.85 (L)
20.11.2023
102.43 (L)
09.11.2023
-