New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Acc

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+2.51%
31.12.24 - 08.08.25
+0.31%
08.07.25 - 08.08.25
+1.15%
08.05.25 - 08.08.25
+2.03%
10.02.25 - 08.08.25
+4.05%
08.08.24 - 08.08.25
+8.80%
08.11.23 - 08.08.25
- -
111.53 (H)
08.08.2025
111.53 (H)
08.08.2025
111.53 (H)
08.08.2025
111.53 (H)
08.08.2025
111.53 (H)
08.08.2025
111.53 (H)
08.08.2025
- -
108.80 (L)
31.12.2024
111.19 (L)
08.07.2025
110.26 (L)
08.05.2025
109.29 (L)
12.02.2025
107.18 (L)
09.08.2024
102.43 (L)
09.11.2023
- -