New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Acc

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
+3.12%
31.12.24 - 09.10.25
+0.28%
09.09.25 - 09.10.25
+0.98%
09.07.25 - 09.10.25
+2.27%
09.04.25 - 09.10.25
+3.97%
09.10.24 - 09.10.25
+10.94%
09.10.23 - 09.10.25
+13.31%
14.11.22 - 09.10.25
-
113.31 (H)
09.10.2025
113.31 (H)
09.10.2025
113.31 (H)
09.10.2025
113.31 (H)
09.10.2025
113.31 (H)
09.10.2025
113.31 (H)
09.10.2025
113.31 (H)
09.10.2025
-
109.88 (L)
31.12.2024
112.99 (L)
09.09.2025
112.21 (L)
09.07.2025
110.79 (L)
09.04.2025
108.98 (L)
09.10.2024
98.98 (L)
05.02.2024
98.98 (L)
05.02.2024
-