New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Acc

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+1.47%
31.12.24 - 14.05.25
+0.43%
14.04.25 - 14.05.25
+0.91%
14.02.25 - 14.05.25
+1.96%
15.11.24 - 14.05.25
+4.76%
14.05.24 - 14.05.25
+10.17%
15.05.23 - 14.05.25
+11.50%
14.11.22 - 14.05.25
-
111.50 (H)
13.05.2025
111.50 (H)
13.05.2025
111.50 (H)
13.05.2025
111.50 (H)
13.05.2025
111.50 (H)
13.05.2025
111.50 (H)
13.05.2025
111.50 (H)
13.05.2025
-
109.88 (L)
31.12.2024
111.02 (L)
14.04.2025
110.50 (L)
14.02.2025
109.36 (L)
15.11.2024
106.43 (L)
14.05.2024
98.98 (L)
05.02.2024
98.98 (L)
05.02.2024
-