New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Acc

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+1.09%
31.12.24 - 01.04.25
+0.27%
03.03.25 - 01.04.25
+1.07%
02.01.25 - 01.04.25
+1.80%
01.10.24 - 01.04.25
+4.89%
02.04.24 - 01.04.25
+10.09%
03.04.23 - 01.04.25
+11.08%
14.11.22 - 01.04.25
-
111.08 (H)
01.04.2025
111.08 (H)
01.04.2025
111.08 (H)
01.04.2025
111.08 (H)
01.04.2025
111.08 (H)
01.04.2025
111.08 (H)
01.04.2025
111.08 (H)
01.04.2025
-
109.88 (L)
31.12.2024
110.78 (L)
03.03.2025
109.90 (L)
02.01.2025
108.98 (L)
07.10.2024
105.77 (L)
16.04.2024
98.98 (L)
05.02.2024
98.98 (L)
05.02.2024
-