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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Mirabaud – Discovery Europe N cap. EUR
LU1708485781
07.03.2025
Mirabaud – Equities Asia Ex Japan A EUR
LU0334011839
07.03.2025
Mirabaud – Equities Asia Ex Japan A USD
LU0187024954
07.03.2025 0.0342
07.03.2025
Mirabaud – Equities Asia Ex Japan D GBP
LU0972916752
07.03.2025
Mirabaud – Equities Asia Ex Japan I EUR
LU0334012050
Q
07.03.2025
Mirabaud – Equities Asia Ex Japan I USD
LU0230807371
Q
07.03.2025 0.1288
07.03.2025
Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. EUR
LU1708485351
07.03.2025
Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. USD
LU1708485278
Q
07.03.2025 0.00
07.03.2025
Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid A CHF
LU0636969866
S
07.03.2025 0.0022
07.03.2025
Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D Cap CHF
LU1425341697
07.03.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG