Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lazard Global Equity Franchise Fund EA Acc USD
IE00BYR8PM17 |
25.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Acc CHF Hedged
IE00BVXCGX46 |
25.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc CHF Hedged
IE00BF4KN568 |
25.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc CHF Hdg
IE00BG1V1550 |
24.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc USD
IE00BG1V1444 |
24.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard US Equity Concentrated Fund A Acc USD
IE00BF5L3B45 |
25.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard US Equity Concentrated Fund B Acc USD
IE00BDH6RS81 |
25.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lend Opportunity Fund A
LI0474527020 |
28.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lend Opportunity Fund T
LI0474527079 |
31.08.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT (CH) Cat Bond Fund CHF A-Class
CH0012115249 |
31.03.2025 |
26.4221
31.03.2025 |
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