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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund EUR D AccH
LU0277044508
Q
19.12.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund EUR S AccH
LU1400624133
Q
19.12.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund GBP S AccH
LU0277042809
Q
19.12.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund USD D AccU
LU0277044177
Q
19.12.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund USD N AccU
LU1061391568
Q
19.12.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund USD S AccU
LU0277042718
Q
19.12.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund USD T AccU
LU2579953055
Q
19.12.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund EUR S AccH
LU0769253724
Q
19.12.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund JPY S AccH
LU1496315695
Q
19.12.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund JPY STH AccH
LU0478718678
Q
19.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG