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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Select Capital Appreciation Equity Fund N USD Acc U
LU2585227700
19.09.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Select Capital Appreciation Equity Fund S EUR Acc U
LU0375746194
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Select Capital Appreciation Equity Fund S USD Acc U
LU0375745543
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Select Capital Appreciation Equity Fund T USD Acc U
LU0375751863
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) D EUR Acc H
LU0948856041
19.09.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) D USD Acc U
LU1931602715
19.09.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) DL USD Acc
LU1902171328
19.09.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) EUR S Distributing Hedged
LU2065729498
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) GBP S Distributing Hedged
LU2065729811
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) N GBP Acc H
LU0975809525
19.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG