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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund S Acc NOK Hdg
IE000XEA91A3
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund S Acc USD U
IE00BH3Q9069
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund S Dist EUR Hdg
IE00BLGZ7F95
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund S Dist GBP Hdg
IE00BJ321D56
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund T Acc GBP H
IE000C9C6JD6
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund T Acc NZD Hdg
IE000OESN1Z4
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund T Acc SGD Hdg
IE00033WEDC7
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund USD DL Acc
IE000WOZD4P0
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund USD S Q1 DisU
IE00BMVT9352
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund CHF D Accumulating Unhedged
IE00BLR5S559
19.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG