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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund GBP E AccU
IE000KPKZIB2
Q
12.12.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund GBP N AccU
IE00BH480P38
12.12.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund USD D AccH
IE0005O47CD1
12.12.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund USD D AccU
IE000F4YVOU9
12.12.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund USD E AccU
IE000VK432Y6
Q
12.12.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund USD N AccH
IE000PPQZEQ5
12.12.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund USD N AccU
IE000QSY7AY4
12.12.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund USD S AccU
IE0002SLWGF3
Q
12.12.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund CHF S AccH
IE00BLR6PF72
Q
12.12.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR D AccH
IE00B4080R88
12.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG