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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund N USD Acc U
IE00BH3VJG70
20.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund S EUR Acc UH
IE00BJ7HNK78
Q
20.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund S Unhedged
IE00BH3VJF63
Q
20.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund S USD Acc
IE00BJH4Y499
Q
20.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund SGD T Accumulating Unhedged
IE00BN2X1X76
Q
20.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund T GBP Acc U
IE00BGH1GK98
Q
20.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund T USD Acc U
IE000XSTPMX7
Q
20.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD DL Accumulating Unhedged
IE00BHHMS037
20.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD G A1 DisU
IE00BD2ZZ863
Q
20.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund D Unhedged
IE00BJRHVJ28
20.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG