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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809
08.01.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond G
LU2550874106
Q
08.01.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308369
08.01.2025 7.6917
08.01.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308443
08.01.2025 7.9615
08.01.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308799
Q
08.01.2025 7.8604
08.01.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308872
Q
08.01.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683483470
08.01.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380
08.01.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977
08.01.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981
Q
08.01.2025 9.2745
08.01.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG