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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
LU0234735347
26.09.2024 0.13
26.09.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc
LU0941352147
26.09.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
LU1240803715
26.09.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600
Q
26.09.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857
S
26.09.2024 1.87
26.09.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715
26.09.2024 0.32
26.09.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806
26.09.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988
26.09.2024
UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF B
LU0439731851
26.09.2024 9.5697
26.09.2024
UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF IB
LU1233273066
26.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG