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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund K-1-acc
LU0439730887
30.06.2025 144.4835
30.06.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-acc
LU0439730457
30.06.2025 2.3017
30.06.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-dist
LU0439730374
30.06.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-acc
LU1144417679
30.06.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-dist
LU1144417596
30.06.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU2258567291
Q
30.06.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1692114694
30.06.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU1692112995
Q
30.06.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1692117523
30.06.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU1692116715
30.06.2025 11.9016
30.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG