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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc
LU1138686867
Q
14.05.2025 8.41
14.05.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc
LU2282404438
Q
14.05.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc
LU1860987145
Q
14.05.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist
LU1917356179
06.12.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU2051222904
14.05.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
LU0891671751
14.05.2025 8.52
14.05.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
LU0891671835
14.05.2025 0.00
14.05.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU2038039314
14.05.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
LU1240774783
14.05.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist
LU1240774866
14.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG