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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851
14.05.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156
14.05.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529
Q
14.05.2025 23.50
14.05.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253
Q
14.05.2025 31.51
14.05.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410
Q
14.05.2025 36.05
14.05.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080
Q
14.05.2025 16.45
14.05.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923
14.05.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
LU3029561621
Q
14.05.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730
Q
14.05.2025 37.79
14.05.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904
Q
14.05.2025 38.29
14.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG