Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc
LU0415156602 |
02.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
LU0035338325 |
02.07.2025 |
353.18
02.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
LU0035338242 |
02.07.2025 |
4.13
02.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc
LU0415158053 |
02.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist
LU0415157915 |
02.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566 |
02.07.2025 |
173.10
02.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028 |
02.07.2025 |
7.57
02.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531 |
02.07.2025 |
0.80
02.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369 |
02.07.2025 |
1'169.15
02.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286 |
02.07.2025 |
7.00
02.07.2025 |
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