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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Irl) ETF plc - UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD acc
IE000EPIJ442
E
11.09.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Capital (Dist.)
IE00BWWCQY35
12.09.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR F (Dist.)
IE00BWWCR061
Q
12.09.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR I-X (Acc.)
IE000D394MG5
Q
12.09.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Institutional (Acc.)
IE00BWWCRD96
Q
12.09.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR K-1 (Acc.)
IE00BF0NW744
12.09.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR M (Acc.)
IE00BWWCR624
12.09.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR P (Acc.)
IE00BWWCR731
12.09.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Preferred (Acc.)
IE0000V6UE34
Q
12.09.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Preferred (Dist.)
IE00BWWCQW11
Q
12.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG