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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141
28.06.2024
Abaris Biotechnology Opportunities A CHF
LU2210124454
03.07.2024 94.69 0.00
Abaris Biotechnology Opportunities A EUR
LU2210105669
03.07.2024 94.69 0.00
Abaris Biotechnology Opportunities A USD
LU2210105313
03.07.2024 94.69 0.00
Abaris Biotechnology Opportunities B CHF
LU2210135815
Abaris Biotechnology Opportunities B EUR
LU2210134099
Abaris Biotechnology Opportunities B USD
LU2210131665
Abaris Defensive Equity A CHF
LU1850437382
03.07.2024 94.50 0.00
Abaris Defensive Equity A CHF (h)
LU1850437465
Abaris Defensive Equity A EUR
LU1850437119
03.07.2024 94.50 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG