Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund A
LU0348123141 |
138.07
CHF
03.07.2025 |
-1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund B
LU0348123224 |
146.19
CHF
03.07.2025 |
-1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund C
LU0348126086 |
145.68
CHF
03.07.2025 |
-1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI - Equities Sw. Behavior. Value
CH0026103165 |
157.40
CHF
03.07.2025 |
157.40
CHF
03.07.2025 |
+6.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI - Swiss Physical Gold CHF
CH0122389494 |
145.40
CHF
03.07.2025 |
145.40
CHF
03.07.2025 |
+9.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI - Swiss Physical Gold CHF Hdg.
CH0122390302 |
110.90
CHF
03.07.2025 |
110.90
CHF
03.07.2025 |
+22.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI - Swiss Physical Gold EUR
CH0122390328 |
198.70
EUR
03.07.2025 |
198.70
EUR
03.07.2025 |
+10.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI - Swiss Physical Gold EUR Hdg.
CH0122390336 |
127.40
EUR
03.07.2025 |
127.40
EUR
03.07.2025 |
+23.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI - Swiss Physical Gold USD
CH0122388728 |
173.80
USD
03.07.2025 |
173.80
USD
03.07.2025 |
+25.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI FUND - Commodities (USD) A
CH0022485277 |
116.90
USD
03.07.2025 |
116.90
USD
03.07.2025 |
+8.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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