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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Institutional Fund - Foreign Bond (In Liquidation)
CH0016174051
Q
8.48 CHF
12.08.2024
New Capital Japan Equity Fund CHF I Acc
IE00BF4J0V82
168.90 CHF
25.08.2025
+7.99%
New Capital Japan Equity Fund CHF O Acc
IE00BF4J1B51
189.50 CHF
25.08.2025
+7.48%
New Capital Japan Equity Fund EUR I Acc
IE00BF4J0T60
286.65 EUR
25.08.2025
+9.48%
New Capital Japan Equity Fund EUR O Acc
IE00BF4J0S53
202.06 EUR
25.08.2025
+8.90%
New Capital Japan Equity Fund GBP Acc
IE00BF4J0Q30
168.41 GBP
25.08.2025
+10.71%
New Capital Japan Equity Fund JPY I Acc
IE00BF4J0K77
2'564.62 JPY
25.08.2025
+8.27%
New Capital Japan Equity Fund JPY O Acc
IE00BF4J1936
10'583.00 JPY
25.08.2025
+7.76%
New Capital Japan Equity Fund JPY X Acc
IE00BF4J0M91
Q
23'422.49 JPY
25.08.2025
+8.75%
New Capital Japan Equity Fund USD I Acc
IE00BF4J0P23
228.55 USD
25.08.2025
+11.23%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture