Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lazard Global Equity Franchise Fund EA Acc USD
IE00BYR8PM17 |
243.82
USD
25.07.2025 |
+16.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Acc CHF Hedged
IE00BVXCGX46 |
17.52
CHF
25.07.2025 |
+16.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc CHF Hedged
IE00BF4KN568 |
13.56
CHF
25.07.2025 |
+16.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc CHF Hdg
IE00BG1V1550 |
127.43
CHF
24.07.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc USD
IE00BG1V1444 |
152.41
USD
24.07.2025 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard US Equity Concentrated Fund A Acc USD
IE00BF5L3B45 |
171.66
USD
25.07.2025 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard US Equity Concentrated Fund B Acc USD
IE00BDH6RS81 |
173.75
USD
25.07.2025 |
-0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lend Opportunity Fund A
LI0474527020 |
1'007.24
CHF
28.02.2022 |
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Lend Opportunity Fund T
LI0474527079 |
1'046.11
CHF
31.08.2022 |
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LGT (CH) Cat Bond Fund CHF A-Class
CH0012115249 |
15.67
CHF
31.03.2025 |
-88.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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