Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc
LU2754998032 |
111.27
CHF
14.07.2025 |
111.27
CHF
14.07.2025 |
111.27
CHF
14.07.2025 |
+11.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged seed P-acc
LU2754997737 |
111.67
CHF
14.07.2025 |
111.67
CHF
14.07.2025 |
111.67
CHF
14.07.2025 |
+11.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged P-acc
LU2754997224 |
113.51
EUR
14.07.2025 |
113.51
EUR
14.07.2025 |
113.51
EUR
14.07.2025 |
+11.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115 |
114.63
EUR
14.07.2025 |
114.63
EUR
14.07.2025 |
114.63
EUR
14.07.2025 |
+12.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810 |
115.06
EUR
14.07.2025 |
115.06
EUR
14.07.2025 |
115.06
EUR
14.07.2025 |
+12.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929 |
118.77
USD
14.07.2025 |
118.77
USD
14.07.2025 |
118.77
USD
14.07.2025 |
+14.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141 |
116.98
USD
14.07.2025 |
116.98
USD
14.07.2025 |
116.98
USD
14.07.2025 |
+13.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570 |
118.41
USD
14.07.2025 |
118.41
USD
14.07.2025 |
118.41
USD
14.07.2025 |
+14.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901 |
118.14
USD
14.07.2025 |
118.14
USD
14.07.2025 |
118.14
USD
14.07.2025 |
+13.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653 |
118.57
USD
14.07.2025 |
118.57
USD
14.07.2025 |
118.57
USD
14.07.2025 |
+14.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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