Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND BD
LU1816295684 |
136.31
USD
03.10.2024 |
136.31
USD
03.10.2024 |
136.31
USD
03.10.2024 |
+7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND BE
LU1816295411 |
119.46
EUR
03.10.2024 |
119.46
EUR
03.10.2024 |
119.46
EUR
03.10.2024 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND LC
LU1823589830 |
116.74
CHF
03.10.2024 |
116.74
CHF
03.10.2024 |
116.74
CHF
03.10.2024 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND LE
LU1823589756 |
122.36
EUR
03.10.2024 |
122.36
EUR
03.10.2024 |
122.36
EUR
03.10.2024 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND MD
LU2427025817 |
98.24
USD
03.10.2024 |
98.24
USD
03.10.2024 |
98.24
USD
03.10.2024 |
+7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND RE
LU2117756457 |
107.24
EUR
03.10.2024 |
107.24
EUR
03.10.2024 |
107.24
EUR
03.10.2024 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AC
LU2272747358 |
92.06
CHF
03.10.2024 |
92.06
CHF
03.10.2024 |
92.06
CHF
03.10.2024 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BC
LU2272747606 |
94.61
CHF
03.10.2024 |
94.61
CHF
03.10.2024 |
94.61
CHF
03.10.2024 |
+4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BD
LU2272747788 |
105.13
USD
03.10.2024 |
105.13
USD
03.10.2024 |
105.13
USD
03.10.2024 |
+8.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BE
LU2272747861 |
98.26
EUR
03.10.2024 |
98.26
EUR
03.10.2024 |
98.26
EUR
03.10.2024 |
+6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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