Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) A
LU0914416671 |
21.09
USD
28.08.2025 |
21.09
USD
28.08.2025 |
21.09
USD
28.08.2025 |
+17.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) B1
LU1687452497 |
22.48
USD
28.08.2025 |
22.48
USD
28.08.2025 |
22.48
USD
28.08.2025 |
+17.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R
LU0914416754 |
21.00
USD
28.08.2025 |
21.00
USD
28.08.2025 |
21.00
USD
28.08.2025 |
+16.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R1
LU1089178658 |
21.86
USD
28.08.2025 |
21.86
USD
28.08.2025 |
21.86
USD
28.08.2025 |
+17.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) X
LU0914416838 |
24.97
USD
28.08.2025 |
24.97
USD
28.08.2025 |
24.97
USD
28.08.2025 |
+18.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND A
LU0914416168 |
56.05
USD
28.08.2025 |
56.05
USD
28.08.2025 |
56.05
USD
28.08.2025 |
+23.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND B
LU0914416242 |
58.45
USD
28.08.2025 |
58.45
USD
28.08.2025 |
58.45
USD
28.08.2025 |
+23.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND R
LU0914416325 |
55.73
USD
28.08.2025 |
55.73
USD
28.08.2025 |
55.73
USD
28.08.2025 |
+23.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND R1
LU1089177924 |
57.88
USD
28.08.2025 |
57.88
USD
28.08.2025 |
57.88
USD
28.08.2025 |
+23.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND X
LU0914416598 |
65.81
USD
28.08.2025 |
65.81
USD
28.08.2025 |
65.81
USD
28.08.2025 |
+24.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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