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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ENETIA Energy Transition Fund IB EURh
CH0567742124
Q
141.87 EUR
15.05.2025
141.87 EUR
15.05.2025
+7.51%
Enhanced Liquidity CHF -F dy
CH1269462383
837.29 CHF
16.05.2025
+0.12%
Enhanced Liquidity CHF -I dy
CH0021732877
Q
826.62 CHF
16.05.2025
+0.11%
Enhanced Liquidity CHF -J dy
CH0227341747
Q
829.77 CHF
16.05.2025
+0.12%
Enhanced Liquidity CHF -P dy
CH0021732604
826.36 CHF
16.05.2025
+0.09%
Enhanced Liquidity CHF -Z dy
CH0021733230
Q
843.57 CHF
16.05.2025
+0.15%
Enhanced Liquidity CHF Z
CH1106259943
880.51 CHF
16.05.2025
+0.15%
Enhanced Liquidity EUR - F dy
CH1269462375
961.14 EUR
16.05.2025
+1.06%
Enhanced Liquidity EUR -I dy
CH0021732711
Q
947.46 EUR
16.05.2025
+1.05%
Enhanced Liquidity EUR -J dy
CH0484559932
951.00 EUR
16.05.2025
+1.06%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture