Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund-European Opportunities US1h Cap
LU1139087693 |
310.35
USD
28.08.2025 |
310.35
USD
28.08.2025 |
+41.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-European Opportunities US2 - USD
LU0866838492 |
256.76
USD
28.08.2025 |
256.76
USD
28.08.2025 |
+59.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-European Opportunities US2h - USD
LU1164021575 |
284.26
USD
28.08.2025 |
284.26
USD
28.08.2025 |
+41.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-European Opportunities US3h - USD
LU1349318508 |
161.44
USD
28.08.2025 |
161.44
USD
28.08.2025 |
+40.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-European Opportunities Z - EUR
LU0432793510 |
482.73
EUR
28.08.2025 |
482.73
EUR
28.08.2025 |
+41.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-Global Convertible CH3h - CHF
LU1907581174 |
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Alken Fund-Global Convertible EU1h - EUR
LU1864133696 |
123.46
EUR
28.08.2025 |
123.46
EUR
28.08.2025 |
+9.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-Global Convertible EU3h - EUR
LU1864133852 |
109.13
EUR
28.08.2025 |
109.13
EUR
28.08.2025 |
+8.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-Global Convertible EUIh - EUR
LU1864133779 |
106.42
EUR
28.08.2025 |
106.42
EUR
28.08.2025 |
+9.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-Global Convertible GB3h - GBP
LU1864134314 |
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