| ISIN | LU1864131997 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Alken Fund-Income Opportunities IUS - USD |
| Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
| Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 122.63 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 122.44 USD | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 122.63 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 113.49 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 122.63 USD | 07.01.2026 |
| Issue Price * | 122.63 USD | 07.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.43% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.01% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mois | +0.90% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +1.29% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +3.56% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +7.34% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +14.37% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +22.09% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +22.63% |
19.04.2022 - 07.01.2026
19.04.2022 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |