Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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W&P Dynamic Growth CHF
CH1105195767 |
113.57
CHF
18.06.2025 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W&P Dynamic Growth USD
CH1379790111 |
104.33
USD
18.06.2025 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Liquid Alternatives A
DE000A2AJGR6 |
88.53
EUR
20.06.2025 |
88.53
EUR
20.06.2025 |
88.53
EUR
20.06.2025 |
-5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Liquid Alternatives E
DE000A2PX1V1 |
106.40
EUR
20.06.2025 |
106.40
EUR
20.06.2025 |
106.40
EUR
20.06.2025 |
-4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Liquid Alternatives I
DE000A111ZE4 |
122.56
EUR
20.06.2025 |
122.56
EUR
20.06.2025 |
122.56
EUR
20.06.2025 |
-5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Liquid Alternatives R
DE0009765396 |
29.92
EUR
20.06.2025 |
31.72
EUR
20.06.2025 |
29.92
EUR
20.06.2025 |
-5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I
DE000A0LGSG1 |
231.18
EUR
20.06.2025 |
231.18
EUR
20.06.2025 |
231.18
EUR
20.06.2025 |
+6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R
DE000A0RHE28 |
212.36
EUR
20.06.2025 |
222.98
EUR
20.06.2025 |
212.36
EUR
20.06.2025 |
+6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg Value Fund A
LU0208289198 |
475.26
EUR
20.06.2025 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg Value Fund B
LU0208289271 |
526.53
EUR
20.06.2025 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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