| ISIN | IE00BJ321919 |
|---|---|
| No. de valeur | 47339211 |
| Bloomberg Global ID | WLGIBSE ID |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund EUR S AccH |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate MT EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world’s social and environmental challenges and to identify and invest in debt issued by companies and organizations that it believes addresses these challenges in a differentiated way through their products, services and projects. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 9.91 EUR | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 9.89 EUR | 20.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 9.96 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.57 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 9.91 EUR | 21.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 885'707'699 | |
| Actifs de la classe *** | 134'660'386 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.03% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.14% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mois | +0.21% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mois | -0.46% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mois | +1.78% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 an | +3.28% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 ans | +6.57% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 ans | +8.97% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 ans | -6.35% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us Long Ush6 03-26 | 5.58% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 4.65% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.24% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.76% | |
| Us Ultra Wnh6 03-26 | 3.56% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.14% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.125% | 2.50% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 2.48% | |
| Us 2Yr Tuh6 03-26 | 2.30% | |
| Italy (Republic Of) 4% | 1.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.39% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |