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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866
91.90 CHF
08.08.2025
91.90 CHF
08.08.2025
91.90 CHF
08.08.2025
+2.15%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571
Q
105.60 USD
08.08.2025
105.60 USD
08.08.2025
105.60 USD
08.08.2025
+4.92%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197
105.44 USD
08.08.2025
105.44 USD
08.08.2025
105.44 USD
08.08.2025
+4.88%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783
105.83 USD
08.08.2025
105.83 USD
08.08.2025
105.83 USD
08.08.2025
+4.95%
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692
Q
147.77 USD
08.08.2025
147.77 USD
08.08.2025
147.77 USD
08.08.2025
+13.78%
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612
99.00 USD
08.08.2025
99.00 USD
08.08.2025
99.00 USD
08.08.2025
+13.05%
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429
Q
149.31 USD
08.08.2025
149.31 USD
08.08.2025
149.31 USD
08.08.2025
+13.78%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567
89.40 EUR
08.08.2025
89.40 EUR
08.08.2025
89.40 EUR
08.08.2025
+11.44%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458
84.55 CHF
08.08.2025
84.55 CHF
08.08.2025
84.55 CHF
08.08.2025
+10.23%
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347
89.38 CHF
08.08.2025
89.38 CHF
08.08.2025
89.38 CHF
08.08.2025
+11.16%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture