Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I
DE000A0LGSG1 |
216.61
EUR
24.04.2025 |
216.61
EUR
24.04.2025 |
216.61
EUR
24.04.2025 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R
DE000A0RHE28 |
199.22
EUR
24.04.2025 |
209.18
EUR
24.04.2025 |
199.22
EUR
24.04.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg Value Fund A
LU0208289198 |
449.71
EUR
24.04.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg Value Fund B
LU0208289271 |
497.82
EUR
24.04.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg Value Fund C
LU0706095410 |
271.50
EUR
24.04.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse
CH0424693825 |
248.32
USD
23.04.2025 |
248.32
USD
23.04.2025 |
+24.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington All-China Focus Equity Fund GBP N AccU
IE00BK5STR80 |
9.85
GBP
24.04.2025 |
-2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington All-China Focus Equity Fund USD D AccU
IE00BK5STP66 |
9.52
USD
24.04.2025 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington All-China Focus Equity Fund USD DL AccU
IE00BMYGHZ15 |
6.54
USD
24.04.2025 |
+3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington All-China Focus Equity Fund USD N AccU
IE00BK5STQ73 |
10.01
USD
24.04.2025 |
+4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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