Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund USD DL AccH

Détails

ISIN IE00BFZNF251
No. de valeur 43698205
Bloomberg Global ID WGCPDLH ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund USD DL AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Custom Bloomberg Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap $500M Min Index (ex Tier 1, Upper Tier 2, and Capital Credit securities) Index (the “Index”). The Index is composed of investment grade corporate bonds with minimum amounts outstanding denominated in US Dollars, euros, and Sterling within the industrial, utility and financial services sectors with individual issuers capped at 1%, financials capped at 40% and excluding certain subordinated debt instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.22 USD 23.12.2024
Prix précédent * 10.24 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 10.44 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 9.70 USD 16.04.2024
NAV * 10.22 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'450'003'772
Actifs de la classe *** 417'266
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.49% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +9.91% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -1.02% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -1.86% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +2.42% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +3.12% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +11.07% 28.12.2022
23.12.2024
3 ans -5.45% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +1.37% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 5.55%
Us 5Yr Fvz4 12-24 5.41%
Euro Schatz Future Dec 24 4.91%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.38%
Us Long Usz4 12-24 2.38%
United States Treasury Bills 0% 1.33%
United States Treasury Bills 0% 1.32%
Bank of America Corp. 5.742% 1.01%
Oracle Corp. 2.5% 0.89%
Discover Financial Services Inc. 7.964% 0.85%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.62%
Date TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)