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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VVA - Aktien Schweiz F (EUR hedged)
CH0271797331
Q
139.13 EUR
23.12.2024
139.13 EUR
23.12.2024
139.13 EUR
23.12.2024
+7.84%
VVA - Aktien Schweiz F (USD hedged)
CH0271797448
Q
162.21 USD
23.12.2024
162.21 USD
23.12.2024
162.21 USD
23.12.2024
+9.48%
VVA - Corporate Bonds F
CH0527000985
Q
96.78 CHF
23.12.2024
96.78 CHF
23.12.2024
96.78 CHF
23.12.2024
+1.73%
VVA - Global Bonds F
CH0527000977
Q
100.11 CHF
23.12.2024
100.11 CHF
23.12.2024
100.11 CHF
23.12.2024
+2.27%
VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174
Q
143.20 CHF
23.12.2024
143.79 CHF
23.12.2024
143.79 CHF
23.12.2024
+5.76%
VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
CH0271818806
Q
105.33 EUR
23.12.2024
105.76 EUR
23.12.2024
105.76 EUR
23.12.2024
+8.25%
VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830
Q
123.80 USD
23.12.2024
124.31 USD
23.12.2024
124.31 USD
23.12.2024
+9.95%
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224
Q
112.44 CHF
23.12.2024
112.73 CHF
23.12.2024
112.73 CHF
23.12.2024
+3.43%
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855
Q
104.63 EUR
23.12.2024
104.90 EUR
23.12.2024
104.90 EUR
23.12.2024
+5.86%
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889
Q
122.65 USD
23.12.2024
122.97 USD
23.12.2024
122.97 USD
23.12.2024
+7.46%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture