Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764 |
246.68
USD
12.08.2025 |
246.68
USD
12.08.2025 |
246.68
USD
12.08.2025 |
+10.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050 |
287.60
USD
12.08.2025 |
287.60
USD
12.08.2025 |
287.60
USD
12.08.2025 |
+11.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741 |
2'678.75
USD
12.08.2025 |
2'678.75
USD
12.08.2025 |
2'678.75
USD
12.08.2025 |
+10.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913 |
635.03
USD
12.08.2025 |
635.03
USD
12.08.2025 |
635.03
USD
12.08.2025 |
+9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294 |
326.20
USD
12.08.2025 |
326.20
USD
12.08.2025 |
326.20
USD
12.08.2025 |
+11.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151 |
397.70
EUR
12.08.2025 |
397.70
EUR
12.08.2025 |
397.70
EUR
12.08.2025 |
+8.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211 |
241.51
CHF
12.08.2025 |
241.51
CHF
12.08.2025 |
241.51
CHF
12.08.2025 |
+7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
522.50
EUR
12.08.2025 |
522.50
EUR
12.08.2025 |
522.50
EUR
12.08.2025 |
+9.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
206.00
EUR
12.08.2025 |
206.00
EUR
12.08.2025 |
206.00
EUR
12.08.2025 |
+9.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
160.88
CHF
12.08.2025 |
160.88
CHF
12.08.2025 |
160.88
CHF
12.08.2025 |
+8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |