Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VVA - Aktien Schweiz F (EUR hedged)
CH0271797331 |
139.13
EUR
23.12.2024 |
139.13
EUR
23.12.2024 |
139.13
EUR
23.12.2024 |
+7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Schweiz F (USD hedged)
CH0271797448 |
162.21
USD
23.12.2024 |
162.21
USD
23.12.2024 |
162.21
USD
23.12.2024 |
+9.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Corporate Bonds F
CH0527000985 |
96.78
CHF
23.12.2024 |
96.78
CHF
23.12.2024 |
96.78
CHF
23.12.2024 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Global Bonds F
CH0527000977 |
100.11
CHF
23.12.2024 |
100.11
CHF
23.12.2024 |
100.11
CHF
23.12.2024 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174 |
143.20
CHF
23.12.2024 |
143.79
CHF
23.12.2024 |
143.79
CHF
23.12.2024 |
+5.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
CH0271818806 |
105.33
EUR
23.12.2024 |
105.76
EUR
23.12.2024 |
105.76
EUR
23.12.2024 |
+8.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830 |
123.80
USD
23.12.2024 |
124.31
USD
23.12.2024 |
124.31
USD
23.12.2024 |
+9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224 |
112.44
CHF
23.12.2024 |
112.73
CHF
23.12.2024 |
112.73
CHF
23.12.2024 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855 |
104.63
EUR
23.12.2024 |
104.90
EUR
23.12.2024 |
104.90
EUR
23.12.2024 |
+5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889 |
122.65
USD
23.12.2024 |
122.97
USD
23.12.2024 |
122.97
USD
23.12.2024 |
+7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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