Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders C
LU2262960003 |
54.64
USD
09.01.2025 |
54.64
USD
09.01.2025 |
54.64
USD
09.01.2025 |
-2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders HR (hedged)
LU2262960854 |
52.42
CHF
09.01.2025 |
52.42
CHF
09.01.2025 |
52.42
CHF
09.01.2025 |
-2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I
LU2262960185 |
57.71
USD
09.01.2025 |
57.71
USD
09.01.2025 |
57.71
USD
09.01.2025 |
-2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N
LU2262960342 |
57.63
USD
09.01.2025 |
57.63
USD
09.01.2025 |
57.63
USD
09.01.2025 |
-2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R
LU2262960268 |
59.40
USD
09.01.2025 |
59.40
USD
09.01.2025 |
59.40
USD
09.01.2025 |
-2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
LU2206997491 |
82.66
USD
08.01.2025 |
82.66
USD
08.01.2025 |
82.66
USD
08.01.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092418891 |
89.33
USD
08.01.2025 |
89.33
USD
08.01.2025 |
89.33
USD
08.01.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092419519 |
94.63
EUR
08.01.2025 |
94.63
EUR
08.01.2025 |
94.63
EUR
08.01.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I
LU2056571420 |
93.24
USD
08.01.2025 |
93.24
USD
08.01.2025 |
93.24
USD
08.01.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S
LU2092418628 |
97.74
USD
08.01.2025 |
97.74
USD
08.01.2025 |
97.74
USD
08.01.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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