| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AI
LU1267852249 |
86.71
GBP
24.11.2025 |
86.71
GBP
24.11.2025 |
86.71
GBP
24.11.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (hedged)
LU1767065979 |
102.83
USD
24.11.2025 |
102.83
USD
24.11.2025 |
102.83
USD
24.11.2025 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHN (hedged)
LU1331789450 |
91.14
EUR
24.11.2025 |
91.14
EUR
24.11.2025 |
91.14
EUR
24.11.2025 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHNG (hedged)
LU1410502493 |
105.05
USD
24.11.2025 |
105.05
USD
24.11.2025 |
105.05
USD
24.11.2025 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQN
LU1331789377 |
106.69
GBP
24.11.2025 |
106.69
GBP
24.11.2025 |
106.69
GBP
24.11.2025 |
+5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQNG
LU1368730674 |
100.83
GBP
24.11.2025 |
100.83
GBP
24.11.2025 |
100.83
GBP
24.11.2025 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund G
LU1273680238 |
134.36
GBP
24.11.2025 |
134.36
GBP
24.11.2025 |
134.36
GBP
24.11.2025 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU1551754432 |
106.61
EUR
24.11.2025 |
106.61
EUR
24.11.2025 |
106.61
EUR
24.11.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU2270707222 |
94.94
CHF
24.11.2025 |
94.94
CHF
24.11.2025 |
94.94
CHF
24.11.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged)
LU2133069521 |
118.16
USD
24.11.2025 |
118.16
USD
24.11.2025 |
118.16
USD
24.11.2025 |
+5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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