Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764 |
227.43
USD
23.09.2024 |
227.43
USD
23.09.2024 |
227.43
USD
23.09.2024 |
+14.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050 |
264.59
USD
23.09.2024 |
264.59
USD
23.09.2024 |
264.59
USD
23.09.2024 |
+14.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741 |
2'487.77
USD
23.09.2024 |
2'487.77
USD
23.09.2024 |
2'487.77
USD
23.09.2024 |
+13.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913 |
592.89
USD
23.09.2024 |
592.89
USD
23.09.2024 |
592.89
USD
23.09.2024 |
+13.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294 |
299.40
USD
23.09.2024 |
299.40
USD
23.09.2024 |
299.40
USD
23.09.2024 |
+14.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151 |
376.84
EUR
23.09.2024 |
376.84
EUR
23.09.2024 |
376.84
EUR
23.09.2024 |
+12.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211 |
231.50
CHF
23.09.2024 |
231.50
CHF
23.09.2024 |
231.50
CHF
23.09.2024 |
+11.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
490.69
EUR
23.09.2024 |
490.69
EUR
23.09.2024 |
490.69
EUR
23.09.2024 |
+13.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
193.77
EUR
23.09.2024 |
193.77
EUR
23.09.2024 |
193.77
EUR
23.09.2024 |
+12.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
153.51
CHF
23.09.2024 |
153.51
CHF
23.09.2024 |
153.51
CHF
23.09.2024 |
+11.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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