| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R
LU1700373084 |
109.71
EUR
24.11.2025 |
109.71
EUR
24.11.2025 |
109.71
EUR
24.11.2025 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644 |
121.15
EUR
24.11.2025 |
121.15
EUR
24.11.2025 |
121.15
EUR
24.11.2025 |
+4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022 |
115.51
EUR
24.11.2025 |
115.51
EUR
24.11.2025 |
115.51
EUR
24.11.2025 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803 |
110.95
EUR
24.11.2025 |
110.95
EUR
24.11.2025 |
110.95
EUR
24.11.2025 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643 |
106.45
USD
24.11.2025 |
106.45
USD
24.11.2025 |
106.45
USD
24.11.2025 |
+13.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293 |
76.24
CHF
24.11.2025 |
76.24
CHF
24.11.2025 |
76.24
CHF
24.11.2025 |
+9.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376 |
83.44
EUR
24.11.2025 |
83.44
EUR
24.11.2025 |
83.44
EUR
24.11.2025 |
+11.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616 |
91.29
EUR
24.11.2025 |
91.29
EUR
24.11.2025 |
91.29
EUR
24.11.2025 |
+12.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533 |
82.63
CHF
24.11.2025 |
82.63
CHF
24.11.2025 |
82.63
CHF
24.11.2025 |
+10.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999 |
115.79
USD
24.11.2025 |
115.79
USD
24.11.2025 |
115.79
USD
24.11.2025 |
+14.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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