Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458 |
192.00
EUR
06.10.2025 |
192.00
EUR
06.10.2025 |
192.00
EUR
06.10.2025 |
+9.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035 |
137.01
CHF
06.10.2025 |
137.01
CHF
06.10.2025 |
137.01
CHF
06.10.2025 |
+7.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880 |
135.34
CHF
06.10.2025 |
135.34
CHF
06.10.2025 |
135.34
CHF
06.10.2025 |
+8.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595 |
406.26
USD
06.10.2025 |
406.26
USD
06.10.2025 |
406.26
USD
06.10.2025 |
+11.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136 |
412.35
GBP
06.10.2025 |
412.35
GBP
06.10.2025 |
412.35
GBP
06.10.2025 |
+3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287 |
280.90
USD
06.10.2025 |
280.90
USD
06.10.2025 |
280.90
USD
06.10.2025 |
+18.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953 |
137.73
USD
06.10.2025 |
137.73
USD
06.10.2025 |
137.73
USD
06.10.2025 |
+18.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360 |
397.50
USD
06.10.2025 |
397.50
USD
06.10.2025 |
397.50
USD
06.10.2025 |
+18.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184 |
175.23
EUR
06.10.2025 |
175.23
EUR
06.10.2025 |
175.23
EUR
06.10.2025 |
+15.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063 |
154.53
EUR
06.10.2025 |
154.53
EUR
06.10.2025 |
154.53
EUR
06.10.2025 |
+16.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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