Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Credit Opportunities N
LU2917875333 |
104.88
USD
28.04.2025 |
104.88
USD
28.04.2025 |
104.88
USD
28.04.2025 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities R
LU2416423213 |
140.17
USD
28.04.2025 |
140.17
USD
28.04.2025 |
140.17
USD
28.04.2025 |
+4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B
LU1963342115 |
129.89
USD
28.04.2025 |
129.89
USD
28.04.2025 |
129.89
USD
28.04.2025 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398134 |
106.63
CHF
28.04.2025 |
106.63
CHF
28.04.2025 |
106.63
CHF
28.04.2025 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398050 |
108.99
EUR
28.04.2025 |
108.99
EUR
28.04.2025 |
108.99
EUR
28.04.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628 |
126.13
EUR
28.04.2025 |
126.13
EUR
28.04.2025 |
126.13
EUR
28.04.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891 |
118.33
CHF
28.04.2025 |
118.33
CHF
28.04.2025 |
118.33
CHF
28.04.2025 |
+4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144 |
113.61
CHF
28.04.2025 |
113.61
CHF
28.04.2025 |
113.61
CHF
28.04.2025 |
+4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279 |
124.30
CHF
28.04.2025 |
124.30
CHF
28.04.2025 |
124.30
CHF
28.04.2025 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680 |
199.35
USD
28.04.2025 |
199.35
USD
28.04.2025 |
199.35
USD
28.04.2025 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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