Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396289 |
92.45
EUR
08.01.2025 |
92.45
EUR
08.01.2025 |
92.45
EUR
08.01.2025 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1750111533 |
98.50
EUR
08.01.2025 |
98.50
EUR
08.01.2025 |
98.50
EUR
08.01.2025 |
-0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1923148958 |
96.58
CHF
08.01.2025 |
96.58
CHF
08.01.2025 |
96.58
CHF
08.01.2025 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2269200999 |
84.40
CHF
08.01.2025 |
84.40
CHF
08.01.2025 |
84.40
CHF
08.01.2025 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2171257319 |
111.12
EUR
08.01.2025 |
111.12
EUR
08.01.2025 |
111.12
EUR
08.01.2025 |
-0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206227 |
90.79
CHF
08.01.2025 |
90.79
CHF
08.01.2025 |
90.79
CHF
08.01.2025 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I
LU1305089796 |
164.74
USD
08.01.2025 |
164.74
USD
08.01.2025 |
164.74
USD
08.01.2025 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616 |
113.45
USD
08.01.2025 |
113.45
USD
08.01.2025 |
113.45
USD
08.01.2025 |
-0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627 |
124.39
USD
08.01.2025 |
124.39
USD
08.01.2025 |
124.39
USD
08.01.2025 |
-0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813 |
106.47
USD
08.01.2025 |
106.47
USD
08.01.2025 |
106.47
USD
08.01.2025 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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