| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465684 |
155.76
EUR
24.11.2025 |
155.76
EUR
24.11.2025 |
155.76
EUR
24.11.2025 |
+18.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465338 |
173.08
GBP
24.11.2025 |
173.08
GBP
24.11.2025 |
173.08
GBP
24.11.2025 |
+20.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)
LU2054207548 |
143.07
CHF
24.11.2025 |
143.07
CHF
24.11.2025 |
143.07
CHF
24.11.2025 |
+16.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity I
LU0848325618 |
268.01
USD
24.11.2025 |
268.01
USD
24.11.2025 |
268.01
USD
24.11.2025 |
+20.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity N
LU0848325709 |
195.65
USD
24.11.2025 |
195.65
USD
24.11.2025 |
195.65
USD
24.11.2025 |
+20.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - AI Powered Global Equity R
LU0848325881 |
287.61
USD
24.11.2025 |
287.61
USD
24.11.2025 |
287.61
USD
24.11.2025 |
+21.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775 |
136.49
USD
24.11.2025 |
136.49
USD
24.11.2025 |
136.49
USD
24.11.2025 |
+9.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858 |
119.45
CHF
24.11.2025 |
119.45
CHF
24.11.2025 |
119.45
CHF
24.11.2025 |
+5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237 |
118.30
CHF
24.11.2025 |
118.30
CHF
24.11.2025 |
118.30
CHF
24.11.2025 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583 |
118.93
CHF
24.11.2025 |
118.93
CHF
24.11.2025 |
118.93
CHF
24.11.2025 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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