Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144 |
110.89
CHF
26.09.2024 |
110.89
CHF
26.09.2024 |
110.89
CHF
26.09.2024 |
+9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279 |
121.10
CHF
26.09.2024 |
121.10
CHF
26.09.2024 |
121.10
CHF
26.09.2024 |
+9.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680 |
189.94
USD
26.09.2024 |
189.94
USD
26.09.2024 |
189.94
USD
26.09.2024 |
+12.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974 |
140.52
USD
26.09.2024 |
140.52
USD
26.09.2024 |
140.52
USD
26.09.2024 |
+12.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107 |
77.73
USD
26.09.2024 |
77.73
USD
26.09.2024 |
77.73
USD
26.09.2024 |
+8.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
LU2269200726 |
70.63
CHF
26.09.2024 |
70.63
CHF
26.09.2024 |
70.63
CHF
26.09.2024 |
+5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
LU1914926925 |
79.00
USD
26.09.2024 |
79.00
USD
26.09.2024 |
79.00
USD
26.09.2024 |
+9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B
LU1750111707 |
108.44
USD
26.09.2024 |
108.44
USD
26.09.2024 |
108.44
USD
26.09.2024 |
+8.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396107 |
83.01
CHF
26.09.2024 |
83.01
CHF
26.09.2024 |
83.01
CHF
26.09.2024 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396289 |
92.20
EUR
26.09.2024 |
92.20
EUR
26.09.2024 |
92.20
EUR
26.09.2024 |
+7.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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