Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858 |
113.26
CHF
10.01.2025 |
113.26
CHF
10.01.2025 |
113.26
CHF
10.01.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237 |
112.50
CHF
10.01.2025 |
112.50
CHF
10.01.2025 |
112.50
CHF
10.01.2025 |
-0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583 |
112.88
CHF
10.01.2025 |
112.88
CHF
10.01.2025 |
112.88
CHF
10.01.2025 |
-0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153 |
123.45
USD
10.01.2025 |
123.45
USD
10.01.2025 |
123.45
USD
10.01.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401 |
124.35
USD
10.01.2025 |
124.35
USD
10.01.2025 |
124.35
USD
10.01.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829 |
83.47
USD
10.01.2025 |
83.47
USD
10.01.2025 |
83.47
USD
10.01.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123 |
131.38
USD
10.01.2025 |
131.38
USD
10.01.2025 |
131.38
USD
10.01.2025 |
+3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211 |
163.47
USD
10.01.2025 |
163.47
USD
10.01.2025 |
163.47
USD
10.01.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479 |
56.54
CHF
10.01.2025 |
56.54
CHF
10.01.2025 |
56.54
CHF
10.01.2025 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636 |
46.06
EUR
10.01.2025 |
46.06
EUR
10.01.2025 |
46.06
EUR
10.01.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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