Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N3
LU1050446076 |
3'080.24
USD
30.06.2025 |
3'080.24
USD
30.06.2025 |
3'080.24
USD
30.06.2025 |
+6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1
LU0329630999 |
2'286.22
CHF
30.06.2025 |
2'286.22
CHF
30.06.2025 |
2'286.22
CHF
30.06.2025 |
-7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P2
LU0329630130 |
2'447.04
EUR
30.06.2025 |
2'447.04
EUR
30.06.2025 |
2'447.04
EUR
30.06.2025 |
-6.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P3
LU0969575561 |
2'871.64
USD
30.06.2025 |
2'871.64
USD
30.06.2025 |
2'871.64
USD
30.06.2025 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS
LU2001709034 |
257.18
EUR
30.06.2025 |
257.18
EUR
30.06.2025 |
257.18
EUR
30.06.2025 |
-0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A H DIS
LU2001709547 |
169.43
CHF
30.06.2025 |
169.43
CHF
30.06.2025 |
169.43
CHF
30.06.2025 |
-2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G
LU2107518743 |
160.26
USD
30.06.2025 |
160.26
USD
30.06.2025 |
160.26
USD
30.06.2025 |
+13.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2001709976 |
283.69
EUR
30.06.2025 |
283.69
EUR
30.06.2025 |
283.69
EUR
30.06.2025 |
-0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2057889565 |
168.66
USD
30.06.2025 |
168.66
USD
30.06.2025 |
168.66
USD
30.06.2025 |
+12.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2257589056 |
129.12
USD
30.06.2025 |
129.12
USD
30.06.2025 |
129.12
USD
30.06.2025 |
+12.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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