Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-X-acc
LU0425154852 |
170.51
USD
30.06.2025 |
170.66
USD
30.06.2025 |
170.66
USD
30.06.2025 |
+5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805 |
140.45
USD
30.06.2025 |
140.58
USD
30.06.2025 |
140.58
USD
30.06.2025 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305 |
108.34
EUR
30.06.2025 |
108.34
EUR
30.06.2025 |
108.34
EUR
30.06.2025 |
+9.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541 |
108.36
EUR
30.06.2025 |
108.36
EUR
30.06.2025 |
108.36
EUR
30.06.2025 |
+9.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601 |
110.68
EUR
30.06.2025 |
110.68
EUR
30.06.2025 |
110.68
EUR
30.06.2025 |
+9.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834 |
186.78
EUR
30.06.2025 |
186.78
EUR
30.06.2025 |
186.78
EUR
30.06.2025 |
+9.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689 |
33.44
EUR
30.06.2025 |
33.44
EUR
30.06.2025 |
33.44
EUR
30.06.2025 |
+8.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
LU0421769745 |
213.26
EUR
30.06.2025 |
213.26
EUR
30.06.2025 |
213.26
EUR
30.06.2025 |
+8.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0421771568 |
15'776.89
EUR
30.06.2025 |
15'776.89
EUR
30.06.2025 |
15'776.89
EUR
30.06.2025 |
+9.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) (USD hedged) U-X-acc
LU2741068592 |
11'789.97
USD
30.06.2025 |
11'789.97
USD
30.06.2025 |
11'789.97
USD
30.06.2025 |
+4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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