| ISIN | LU1599188155 |
|---|---|
| No. de valeur | 36415878 |
| Bloomberg Global ID | USADYP4 LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-4%-mdist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible EUR |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.60 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.39 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 108.01 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 88.70 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 107.60 USD | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 107.60 USD | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 107.60 USD | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 199'961'748 | |
| Actifs de la classe *** | 7'968'709 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.63% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.31% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mois | +1.70% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +8.15% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +14.44% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +10.32% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +32.98% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +40.96% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +36.99% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI USA SF ETF USD acc | 17.74% | |
|---|---|---|
| UBS MSCI USA SF Index USD acc | 16.60% | |
| Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 9.91% | |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 9.85% | |
| Invesco MSCI USA ETF | 4.87% | |
| Star Compass PLC 0% | 3.87% | |
| Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 | 2.83% | |
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 2.41% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.84% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.34% |
| Ongoing Charges *** | 1.88% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |