| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2310811604 |
80.77
EUR
27.11.2025 |
80.77
EUR
27.11.2025 |
80.77
EUR
27.11.2025 |
+6.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2267898984 |
92.62
EUR
27.11.2025 |
92.62
EUR
27.11.2025 |
92.62
EUR
27.11.2025 |
+5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2267899016 |
95.02
EUR
27.11.2025 |
95.02
EUR
27.11.2025 |
95.02
EUR
27.11.2025 |
+6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) K-1-acc
LU2249781977 |
5'161'819.45
USD
27.11.2025 |
5'161'819.45
USD
27.11.2025 |
5'161'819.45
USD
27.11.2025 |
+8.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) P-acc
LU2249781464 |
101.16
USD
27.11.2025 |
101.16
USD
27.11.2025 |
101.16
USD
27.11.2025 |
+7.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) P-dist
LU2249781548 |
86.20
USD
27.11.2025 |
86.20
USD
27.11.2025 |
86.20
USD
27.11.2025 |
+7.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) Q-acc
LU2249781621 |
103.79
USD
27.11.2025 |
103.79
USD
27.11.2025 |
103.79
USD
27.11.2025 |
+8.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) Q-dist
LU2249781894 |
86.42
USD
27.11.2025 |
86.42
USD
27.11.2025 |
86.42
USD
27.11.2025 |
+8.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2041033056 |
148.34
CHF
26.11.2025 |
148.34
CHF
26.11.2025 |
148.34
CHF
26.11.2025 |
+10.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2041033213 |
155.43
CHF
26.11.2025 |
155.43
CHF
26.11.2025 |
155.43
CHF
26.11.2025 |
+11.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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