Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) Q-acc
LU2741903707 |
109.10
USD
27.09.2024 |
109.10
USD
27.09.2024 |
109.10
USD
27.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1450632309 |
102.14
CHF
27.09.2024 |
102.14
CHF
27.09.2024 |
102.14
CHF
27.09.2024 |
+5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1918890374 |
83.22
CHF
27.09.2024 |
83.22
CHF
27.09.2024 |
83.22
CHF
27.09.2024 |
+5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1918890457 |
100.18
CHF
27.09.2024 |
100.18
CHF
27.09.2024 |
100.18
CHF
27.09.2024 |
+5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1918890531 |
80.13
CHF
27.09.2024 |
80.13
CHF
27.09.2024 |
80.13
CHF
27.09.2024 |
+5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU1669356955 |
82.71
EUR
27.09.2024 |
82.71
EUR
27.09.2024 |
82.71
EUR
27.09.2024 |
+7.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1450629776 |
101.75
EUR
27.09.2024 |
101.75
EUR
27.09.2024 |
101.75
EUR
27.09.2024 |
+7.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1918890705 |
82.00
EUR
27.09.2024 |
82.00
EUR
27.09.2024 |
82.00
EUR
27.09.2024 |
+7.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1918890887 |
105.36
EUR
27.09.2024 |
105.36
EUR
27.09.2024 |
105.36
EUR
27.09.2024 |
+7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1918890960 |
85.04
EUR
27.09.2024 |
85.04
EUR
27.09.2024 |
85.04
EUR
27.09.2024 |
+7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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