| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-C-dist
LU0108564427 |
209.52
USD
13.01.2026 |
209.52
USD
13.01.2026 |
209.52
USD
13.01.2026 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-dist
LU0049785529 |
2'831.48
USD
13.01.2026 |
2'831.48
USD
13.01.2026 |
2'831.48
USD
13.01.2026 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-mdist
LU1008478767 |
1'231.31
USD
13.01.2026 |
1'231.31
USD
13.01.2026 |
1'231.31
USD
13.01.2026 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-4%-mdist
LU1240798964 |
122.89
USD
13.01.2026 |
122.89
USD
13.01.2026 |
122.89
USD
13.01.2026 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-acc
LU0941351255 |
191.19
USD
13.01.2026 |
191.19
USD
13.01.2026 |
191.19
USD
13.01.2026 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-dist
LU1240799186 |
164.68
USD
13.01.2026 |
164.68
USD
13.01.2026 |
164.68
USD
13.01.2026 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-mdist
LU1240799269 |
123.82
USD
13.01.2026 |
123.82
USD
13.01.2026 |
123.82
USD
13.01.2026 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc
LU0071007289 |
1'035.88
CHF
13.01.2026 |
1'035.88
CHF
13.01.2026 |
1'035.88
CHF
13.01.2026 |
+1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) Q-acc
LU1240799343 |
173.48
CHF
13.01.2026 |
173.48
CHF
13.01.2026 |
173.48
CHF
13.01.2026 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) I-A3-acc
LU2191001754 |
130.21
EUR
13.01.2026 |
130.21
EUR
13.01.2026 |
130.21
EUR
13.01.2026 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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