| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-UKdist
LU1735538545 |
127.70
USD
17.12.2025 |
127.60
USD
17.12.2025 |
127.60
USD
17.12.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc
LU0395200446 |
7'693'500.35
AUD
17.12.2025 |
7'693'500.35
AUD
17.12.2025 |
7'693'500.35
AUD
17.12.2025 |
+3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc
LU0066649970 |
2'650.31
AUD
17.12.2025 |
2'650.31
AUD
17.12.2025 |
2'650.31
AUD
17.12.2025 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc
LU0395200792 |
128.34
AUD
17.12.2025 |
128.34
AUD
17.12.2025 |
128.34
AUD
17.12.2025 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc
LU2630464126 |
110.99
AUD
17.12.2025 |
110.99
AUD
17.12.2025 |
110.99
AUD
17.12.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - CHF F-acc
LU0454362921 |
95.99
CHF
17.12.2025 |
95.99
CHF
17.12.2025 |
95.99
CHF
17.12.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc
LU2736384749 |
1'010.15
CHF
17.12.2025 |
1'010.15
CHF
17.12.2025 |
1'010.15
CHF
17.12.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc
LU0033502740 |
1'116.64
CHF
17.12.2025 |
1'116.64
CHF
17.12.2025 |
1'116.64
CHF
17.12.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc
LU0395198954 |
96.25
CHF
17.12.2025 |
96.25
CHF
17.12.2025 |
96.25
CHF
17.12.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc
LU2630463748 |
102.08
CHF
17.12.2025 |
102.08
CHF
17.12.2025 |
102.08
CHF
17.12.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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