| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) Q-4%-mdist
LU1240798378 |
114.20
AUD
21.01.2026 |
114.20
AUD
21.01.2026 |
114.20
AUD
21.01.2026 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (CAD hedged) P-4%-mdist
LU1191161477 |
955.09
CAD
21.01.2026 |
955.09
CAD
21.01.2026 |
955.09
CAD
21.01.2026 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (GBP hedged) P-4%-mdist
LU1195739559 |
933.88
GBP
21.01.2026 |
933.88
GBP
21.01.2026 |
933.88
GBP
21.01.2026 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist
LU1121136813 |
10'692.22
HKD
21.01.2026 |
10'692.22
HKD
21.01.2026 |
10'692.22
HKD
21.01.2026 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2504084802 |
10'859.11
HKD
21.01.2026 |
10'859.11
HKD
21.01.2026 |
10'859.11
HKD
21.01.2026 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) Q-4%-mdist
LU1240798618 |
1'142.25
HKD
21.01.2026 |
1'142.25
HKD
21.01.2026 |
1'142.25
HKD
21.01.2026 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2796586985 |
110'263.00
JPY
21.01.2026 |
110'263.00
JPY
21.01.2026 |
110'263.00
JPY
21.01.2026 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (RMB hedged) P-4%-mdist
LU1121136730 |
11'472.13
CNH
21.01.2026 |
11'472.13
CNH
21.01.2026 |
11'472.13
CNH
21.01.2026 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1008478841 |
1'154.70
SGD
21.01.2026 |
1'154.70
SGD
21.01.2026 |
1'154.70
SGD
21.01.2026 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1240798881 |
117.40
SGD
21.01.2026 |
117.40
SGD
21.01.2026 |
117.40
SGD
21.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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