Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-acc
LU1240791100 |
156.24
USD
01.09.2025 |
156.24
USD
01.09.2025 |
156.24
USD
01.09.2025 |
+10.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P 6-%-mdist
LU1269690746 |
61.64
AUD
02.09.2025 |
61.64
AUD
02.09.2025 |
61.64
AUD
02.09.2025 |
+15.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2092904486 |
58.26
AUD
02.09.2025 |
58.26
AUD
02.09.2025 |
58.26
AUD
02.09.2025 |
+15.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258559868 |
62.98
EUR
02.09.2025 |
62.98
EUR
02.09.2025 |
62.98
EUR
02.09.2025 |
+15.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-mdist
LU2291839400 |
51.49
EUR
02.09.2025 |
51.49
EUR
02.09.2025 |
51.49
EUR
02.09.2025 |
+15.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2092383061 |
63.89
EUR
02.09.2025 |
63.89
EUR
02.09.2025 |
63.89
EUR
02.09.2025 |
+15.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR) P-acc
LU2257594486 |
74.53
EUR
02.09.2025 |
74.53
EUR
02.09.2025 |
74.53
EUR
02.09.2025 |
+4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU1226288170 |
583.96
HKD
02.09.2025 |
583.96
HKD
02.09.2025 |
583.96
HKD
02.09.2025 |
+17.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1951186391 |
676.06
HKD
02.09.2025 |
676.06
HKD
02.09.2025 |
676.06
HKD
02.09.2025 |
+17.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist
LU1226287958 |
609.80
CNH
02.09.2025 |
609.80
CNH
02.09.2025 |
609.80
CNH
02.09.2025 |
+14.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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