| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) Q-4%-mdist
LU1240798378 |
113.90
AUD
20.01.2026 |
113.90
AUD
20.01.2026 |
113.90
AUD
20.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (CAD hedged) P-4%-mdist
LU1191161477 |
952.63
CAD
20.01.2026 |
952.63
CAD
20.01.2026 |
952.63
CAD
20.01.2026 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (GBP hedged) P-4%-mdist
LU1195739559 |
931.41
GBP
20.01.2026 |
931.41
GBP
20.01.2026 |
931.41
GBP
20.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist
LU1121136813 |
10'665.01
HKD
20.01.2026 |
10'665.01
HKD
20.01.2026 |
10'665.01
HKD
20.01.2026 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2504084802 |
10'831.48
HKD
20.01.2026 |
10'831.48
HKD
20.01.2026 |
10'831.48
HKD
20.01.2026 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) Q-4%-mdist
LU1240798618 |
1'139.32
HKD
20.01.2026 |
1'139.32
HKD
20.01.2026 |
1'139.32
HKD
20.01.2026 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2796586985 |
109'987.00
JPY
20.01.2026 |
109'987.00
JPY
20.01.2026 |
109'987.00
JPY
20.01.2026 |
-0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (RMB hedged) P-4%-mdist
LU1121136730 |
11'442.88
CNH
20.01.2026 |
11'442.88
CNH
20.01.2026 |
11'442.88
CNH
20.01.2026 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1008478841 |
1'151.76
SGD
20.01.2026 |
1'151.76
SGD
20.01.2026 |
1'151.76
SGD
20.01.2026 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1240798881 |
117.09
SGD
20.01.2026 |
117.09
SGD
20.01.2026 |
117.09
SGD
20.01.2026 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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