Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310058545 |
72.26
USD
20.10.2025 |
72.26
USD
20.10.2025 |
72.26
USD
20.10.2025 |
+15.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc
LU2081629771 |
4'794'206.65
USD
20.10.2025 |
4'794'206.65
USD
20.10.2025 |
4'794'206.65
USD
20.10.2025 |
+14.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) P-acc
LU0971614614 |
272.06
USD
20.10.2025 |
272.06
USD
20.10.2025 |
272.06
USD
20.10.2025 |
+13.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) Q-acc
LU1830910938 |
108.50
USD
20.10.2025 |
108.50
USD
20.10.2025 |
108.50
USD
20.10.2025 |
+14.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908 |
85.53
EUR
20.10.2025 |
85.53
EUR
20.10.2025 |
85.53
EUR
20.10.2025 |
+26.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734 |
89.44
EUR
20.10.2025 |
89.44
EUR
20.10.2025 |
89.44
EUR
20.10.2025 |
+28.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917 |
103.41
EUR
20.10.2025 |
103.41
EUR
20.10.2025 |
103.41
EUR
20.10.2025 |
+16.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758 |
226.71
GBP
20.10.2025 |
226.71
GBP
20.10.2025 |
226.71
GBP
20.10.2025 |
+21.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786 |
976.26
HKD
20.10.2025 |
976.26
HKD
20.10.2025 |
976.26
HKD
20.10.2025 |
+29.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522 |
96.12
USD
20.10.2025 |
96.12
USD
20.10.2025 |
96.12
USD
20.10.2025 |
+30.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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