Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-B-acc
LU1881004144 |
138.95
USD
30.04.2025 |
138.95
USD
30.04.2025 |
138.95
USD
30.04.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc
LU2197696524 |
99.86
USD
30.04.2025 |
99.86
USD
30.04.2025 |
99.86
USD
30.04.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-dist
LU1425939128 |
177.79
USD
30.04.2025 |
177.79
USD
30.04.2025 |
177.79
USD
30.04.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-B-acc
LU2238285584 |
94.38
USD
30.04.2025 |
94.38
USD
30.04.2025 |
94.38
USD
30.04.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-X-acc
LU1810131091 |
131.06
USD
30.04.2025 |
131.06
USD
30.04.2025 |
131.06
USD
30.04.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) P-acc
LU0235996351 |
239.71
USD
30.04.2025 |
239.71
USD
30.04.2025 |
239.71
USD
30.04.2025 |
+0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) Q-acc
LU0425184842 |
188.17
USD
30.04.2025 |
188.17
USD
30.04.2025 |
188.17
USD
30.04.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) U-X-acc
LU0425186540 |
23'270.24
USD
30.04.2025 |
23'270.24
USD
30.04.2025 |
23'270.24
USD
30.04.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc
LU0974636622 |
1'363.71
HKD
30.04.2025 |
1'363.71
HKD
30.04.2025 |
1'363.71
HKD
30.04.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-mdist
LU0974636549 |
982.87
HKD
30.04.2025 |
982.87
HKD
30.04.2025 |
982.87
HKD
30.04.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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