| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) N-acc
LU0167295749 |
20.32
EUR
20.01.2026 |
20.32
EUR
20.01.2026 |
20.32
EUR
20.01.2026 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc
LU0049785446 |
3'255.90
EUR
20.01.2026 |
3'255.90
EUR
20.01.2026 |
3'255.90
EUR
20.01.2026 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist
LU0108564344 |
131.51
EUR
20.01.2026 |
131.51
EUR
20.01.2026 |
131.51
EUR
20.01.2026 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist
LU0049785362 |
1'970.84
EUR
20.01.2026 |
1'970.84
EUR
20.01.2026 |
1'970.84
EUR
20.01.2026 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-mdist
LU1008478924 |
1'030.92
EUR
20.01.2026 |
1'030.92
EUR
20.01.2026 |
1'030.92
EUR
20.01.2026 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-acc
LU0941351172 |
157.81
EUR
20.01.2026 |
157.81
EUR
20.01.2026 |
157.81
EUR
20.01.2026 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-C-dist
LU1240797990 |
134.90
EUR
20.01.2026 |
134.90
EUR
20.01.2026 |
134.90
EUR
20.01.2026 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-dist
LU1240798022 |
129.88
EUR
20.01.2026 |
129.88
EUR
20.01.2026 |
129.88
EUR
20.01.2026 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-4%-mdist
LU1121136656 |
1'004.33
AUD
20.01.2026 |
1'004.33
AUD
20.01.2026 |
1'004.33
AUD
20.01.2026 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-6%-mdist
LU2504084984 |
1'042.79
AUD
20.01.2026 |
1'042.79
AUD
20.01.2026 |
1'042.79
AUD
20.01.2026 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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